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如何从次新股当中,选出黑马股?
从次新股当中选出“黑马股”,首先考虑概念独特,属于市场稀缺品种,具有丰富的想象力;第二是流通市值较小,首发流通盘一般在3000左右;第三具有高成长性,有望成为行业龙头;第四是符合市场热点。
概念独特非常重要。比如创业板中的“建科院”,虽然流通盘较大,但是,因为有望负责雄安新区的建筑设计任务,潜力无限所以牛气冲天。还有县级市的江阴银行,相比较大盘银行股,均为稀缺品种。
小流通市值意味着股票含权,具有高送转的预期。虽然近年来高送转受到限制,但凡此类股票均有高成长的潜力。而且,流通市值越小,未来的股本扩张能力就越大。有利于大资金控盘,投资者可逢低吸纳,坐等顺风车。
高成长乃中外证券市场选股的重要标准。最近上市的“科锐激光”就属于高成长公司,其涨停板的次数远远高于其余中小创公司。一些处于亏损状态的上市公司,之所以被称之为“独角兽”公司,就是因为其具有广阔的发展空间,而亏损只是暂时现象。大资金在“独角兽”公司亏损之际介入,纯属“逢低吸纳”。
市场热点非常重要。再有潜力的个股,上市之初如果不在风口之上,很可能提早开板。此类股票反而是投资者建仓的主要标的。因为机构对次新股的含金量比散户更为清楚,炒新时候一步到位了。
符合上述四项条件,不等于就可以马上介入,上述分析只是***设而已。真正在市场上操作还需再三斟酌,逢低吸纳。所谓“黑马股”,特指价值没有被发现的股票;如果股价已经严重透支,就不能称之为“黑马股”了。
由此可见,选择“黑马股”需要一双“火眼金睛”,而不是跟了市场追涨杀跌。
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如何从次新股中选出黑马股,这个通常是需要一定眼光和研判的,这个方面我确实和做私募的朋友交流过,一些交流心得分享给大家参考下。
首先,从新股和次新股里选出黑马通常最重要的是选对行业,通过数据统计和大盘的走势可以看出大多数情况下,次新股里的黑马大多数都集中在医药,消费,科技三个大的赛道,这里面以医药和消费股居多,因为医药行业有较高的技术壁垒和高毛利率,比较容易得到市场的关注和认可,比如近期的***概念股“康泰医学”,上市后股价连续回落,在65元/股左右的时候开始向上攻击,目前已经达到了141元/股,这也就说好的赛道,叠加了好的题材和业绩,就比较容易变成黑马股。
然后就是消费板块,消费板块,尤其是食品消费板块,虽然技术壁垒不高,但是最重要的一点就是,消费板块的现金流十分稳定,现金流相当于企业的血液,一个ROE较高(通常15%以上)且具有成长性的消费次新股,通常也会容易得到资金的关注,有变成黑马股的潜质。
其次,及时从财务角度来看,黑马股通常有两个极端,一种是财务指标特别好,又在好的赛道,比如净资产收益率特别高,社会刚需产品,负债率非常低,有很强商业护城河等,这种黑马适合长期持有,做价值投资,还有一种就是,业绩很一般,各项指标都不怎么好看,但是题材较多,能够跟现有市场热点题材挂钩,这种通常都会短期爆发,但是爆发后都是一地鸡毛那种,比较适合短期炒作。
最后,次新股通常都有个共同的特点,就是换手率较高,筹码比较分散,要时刻关注筹码的变化和主力资金的动向,不要恋战。
首先瞄准行业,新兴产业更容易出黑马
3月以来股价涨幅排名前100的个股中,仍有48只来自于次新股板块,占比接近一半。而在这48只次新股中,又有一半来自于计算机、电子等科技类行业。
(统计截至3月22日)
排名第一的万兴科技,截至到3月28日收盘,月内涨幅177%,市值也是翻了超4倍。比当年的妖股特力A还要猛。
究其原因,除了市场炒新热潮,其本身还沾了独角兽的热点——智能家居+消费类软件,比较稀缺,留给市场的想象空间比较大。
相反,传统行业难出黑马,搞不好还破发。养元饮品(六个核桃就是他家生产的)就是个反例。上市19个交易日就跌破发行价,创下最快破发记录。
给大家整理了一份次新股板块比较稀缺的细分行业的龙头。可以参考。
除了瞄准稀缺性的行业龙头,还要结合上市后涨幅较低、盈利与估值相匹配、2017年业绩乐观、解禁日较远四个条件进行筛选,以防踩雷。
所谓,炒股要靠天时地利人和。标的筛选之外,次新股的介入时机也很有讲究。
首先,在风险偏好上行或高企时,次新股股价走强,因此,次新股投资应该选择风险偏好上升期;
其次,把握IPO节奏。在目前的上市制度下,对次新股股价影响复杂,适度新股供给(融资规模40亿-80亿间)导致市场大量资金追逐少量的新股,从而带动次新股估值上行,而新股供给规模超出一个阙值后(140亿以上),次新股的股价表现将受到压制;
最后,年报季次新容易被炒作,3月份次新涨幅普遍较高就是这个原因。次新股高送转的概率较高,并且高送转主要在年报季公布,因此,次新股有较为明显的年报效应。
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